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白虎 美穴 11月4日基金净值:招商招祥纯债A最新净值1.145,涨0.03%

发布日期:2024-11-06 19:25    点击次数:173

白虎 美穴 11月4日基金净值:招商招祥纯债A最新净值1.145,涨0.03%

本站音书白虎 美穴,11月4日,招商招祥纯债A最新单元净值为1.145元,累计净值为1.3247元,较前一往返日上升0.03%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.33%,近3个月着落0.15%,近6个月上升1.5%,近1年上升4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招祥纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金金钱设置:无股票类金钱白虎 美穴,债券占净值比97.25%,现款占净值比3.54%。

该基金的基金司理为王梓林,王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复10.1%。

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