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光大保德信多策略智选18个月如期绽开羼杂型证券
投资基金基金居品良友摘录更新
编制日历:2024年10月25日
送出日历:2024年10月30日
本摘录提供本基金的紧迫信息,是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完竣的招募阐明书等销售文献。
一、居品粗略
光大保德信多策略智选
基金简称 基金代码 004457
光大保德信基金治理有 中国工商银行股份有限
基金治理东说念主 基金托管东说念主
限公司 公司
基金协议奏效日 2017-05-16
基金类型 羼杂型 往返币种 东说念主民币
运作神色 如期绽开式 绽开频率 18 个月
开动担任本基金
韩羽辰 基金司理的日历
证券从业日历 2017-08-01
基金司理
开动担任本基金
朱剑涛 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-14
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资野心与投资策略
本基金将在严格轨则风险的基础上,通过对不同类别钞票的竖立,同
投资野心
时利用多种投资策略,力求已矣安谧的投资陈诉。
本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具,包括国内照章刊行
上市的股票(含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票
及存托凭据)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公
司债券、企业债、场所政府债、次级债、中小企业私募债券、可调遣
公司债券(含可分歧往返可转债)、中期单据、央行单据偏激他经中
国证监会允许投资的债券)、货币市集用具、钞票复古证券、债券回
投资范围 购、银行入款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法例
或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须稳当中国证监会相
关章程)。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金治理东说念主在履
行稳当要领后,不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不高于基金钞票的
合约和股票期权合约需交纳的往返保证金后,本基金握有的现款或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%;在闭塞期
内,本基金不受前述5%的轨则,但每个往返日日终在扣除国债期货合
约、股指期货合约和股票期权合约需交纳的往返保证金后,应当保握
不低于往返保证金一倍的现款。前述现款钞票不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金产净值的0-3%。如法
律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例轨则,以变更后的比例
为准,本基金的投资比例会作念相应调养。
本基金投资策略包括:
闭塞期投资策略:钞票竖立策略、固定收益类品种投资策略(包括目
标久期策略及凸性策略、收益率弧线策略、信用债投资策略、可调遣
债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、钞票复古证券投资策略、
证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略)、股票投资策略(包
主要投资策略
括行业竖立策略、个股竖立策略、存托凭据的投资策略)、养殖品投
资策略、权证偏激他品种投资策略。
绽开期投资策略:绽开期内,本基金为保握较高的组合流动性,便捷
投资东说念主安排投资,在遵命本基金联系投资轨则与投资比例的前提下,
将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
功绩比较基准 中债总全价指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×20%。
本基金为羼杂型基金,其预期收益和风险高于货币市集基金及债券型
风险收益特征
基金,但低于股票型基金。
(二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
投资组合伙产竖立图表
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注:本基金的过往功绩不代表异日发扬。协议奏效夙昔不悦完竣当然年度的,按试验期限计
算净值增长率。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神色/费率 备注
/握有期限(N)
M 申购费(前收费)
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N ≥ 180 天 -
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
治理费 按日计提 1.20% 基金治理东说念主、销售机构
托管费 按日计提 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 20,000.00 司帐师事务所
信息败露费 0.00 章程败露报刊
《基金协议》奏效后与基金关系的律
师费、基金份额握有东说念主大会用度、基
金的证券往返用度、基金的银行汇划
用度、基金关系账户的开户及神往费
其他用度 用等用度,同城约炮以及按照国度联系章程和 关系作事机构
《基金协议》商定,不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金协议》及《招募阐明书》
或其更新。
注:1.本基金往返证券、基金等产生的用度和税负,按试验发生额从基金钞票扣除。
最终试验金额以基金如期汇报败露为准。
发起式基金)的迷你基金,信息败露费、审计费、基金份额握有东说念主大会费、银行间账户神往
费、IOPV计较与发布费、注册登记费等种种固定用度均由公司承担。若居品界限再次回到
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额,在握巧合间,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作概述费率(年化)
注:基金治理费率、托管费率、销售作事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最
近一次基金年报败露的关所有据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教导
(一)风险揭示
本基金的风险主要包括:市集风险(可具体分为经济周期风险、计谋风险、利率风险、
信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司磋磨风险) 、治理风险、股指期货的风险、
国债期货的风险、中小企业私募债券的风险、股票期权的风险和其他风险(包括工夫风险、
资金前端轨则风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险)。
此外,本基金的风险还包括:
(1)本基金为羼杂型基金,投资者濒临的特定风险主要为钞票竖立风险、股票投资风
险、固定收益类品种投资风险以偏激他证券投资风险。股票投资收益会受宏不雅经济、市集偏
好、行业波动和公司本人磋磨景色等身分的影响,本基金所投资的股票可能在一定时辰内表
现与其他未投资的股票不同,酿成本基金的收益低于其它基金;另外,由于本基金还不错投
资债券等其它品种,这些品种的价钱也可能因市鸠集的种种变化而出现一定幅度的波动,产
生特定的风险,并影响到举座基金的投资收益。
(2)本基金以如期绽开的神色进走运作,闭塞期长度为 18 个月,闭塞时间不剿袭基
金的申购、赎回;在某个闭塞期扫尾和下一闭塞期开动之间开拓绽开期,受理本基金的申购、
赎回等恳求,绽开期的时长为 5 至 20 个责任日。因此,在闭塞期期内,基金份额握有东说念主将
濒临不行赎回或卖出基金份额而出现的流动性不停。
流动性风险是指因证券市集往返量不及,导致证券不行赶紧、低成土产货变现的风险。流
动性风险还包括基金出现大王人赎回,致使莫得满盈的现款冒昧赎回支付所引致的风险。
本基金的投资范围包括存托凭据,除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同
风险外,本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险,以及与中国
存托凭据刊行机制关系的风险。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
(二)紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性
判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎
奋力的原则治理和利用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者
自依基金协议取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。
各方当事东说念主欢喜,因基金协议而产生的或与基金协议联系的一切争议,如经友好协商未
能措置的,任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会,按照该会届时灵验的
仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的,对各方当事东说念主均有不停力,仲
裁用度由败诉方承担。
基金居品良友摘录信息发生纰谬变更的,基金治理东说念主将在三个责任日内更新,其他信息
发生变更的,基金治理东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确取得基金的关系信息,敬请同期存眷基金治理东说念主发布的关系临时
公告等。
五、其他良友查询神色
以下良友详见光大保德信基金治理有限公司官方网站:www.epf.com.cn,客服热线:
陈凯歌 男同 光大保德信多策略智选: 光大保德信多策略智选18个月如期绽开羼杂型证券投资基金(光大保德信多策略智选18个月羼杂)基金居品良友摘录更新
发布日期:2024-10-31 18:31 点击次数:127
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