光大保德信中证500指数增强型证券投资基金（光大
保德信中证500指数增强A）基金家具尊府节录更新
编制日历：2024年10月25日
送出日历：2024年10月30日
本节录提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、家具大略
光大保德信中证 500 指
基金简称 基金代码 013639
数增强
光大保德信中证 500 指
下属基金简称 下属基金代码 013639
数增强 A
光大保德信基金料理有
基金料理东谈主 基金托管东谈主 上海银行股份有限公司
限公司
基金条约奏效日 2021-09-29
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作姿色 平凡绽放式 绽放频率 每个绽放日
启动担任本基金
王卫林 基金司理的日历
证券从业日历 2016-07-04
启动担任本基金
基金司理 韩羽辰 基金司理的日历
证券从业日历 2017-08-01
启动担任本基金
朱剑涛 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-14
二、基金投资与净值线路
(一) 投资主张与投资计谋
本基金力图完了卓越方向指数的投资收益，谋求基金财富的长久升值。
投资主张 同期力图限定本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离
度的迷漫值不擢升0.5%，年追踪舛讹不擢升7.75%。
本基金的投资范畴为具有考究流动性的金融用具，包括国内照章刊行
上市的股票（含主板、创业板偏激他照章刊行、上市的股票、存托凭
证）、港股通方向股票、债券（包括国债、中央银行单子、地点政府
投资范畴
债、政府复古机构债券、政府复古债券、金融债、企业债、公司债、
证券公司短期公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期单子、次
级债、可鼎新债券、分离交往可转债、可交换债券）、债券回购、资
产复古证券、银行入款、同行存单、货币市集用具、股指期货、股票
期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。
本基金料理东谈主根据关系法律律例不错参与融资及转融通证券出借业
务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履
行符合措施后，不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例为
的财富不低于非现款基金财富的80%；每个交往日日终，扣除股指期
货、股票期权合约需交纳的交往保证金后，保抓不低于基金财富净值
付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例铁心，基金料理东谈主
在实践符合措施后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应
养息。
本基金投资计谋包括：股票（含存托证据）投资计谋（指数化投资策
略、指数增强投资计谋）、债券投资计谋、证券公司短期公司债券投
主要投资计谋
资计谋、财富复古证券投资计谋、养殖品投资计谋、融资及转融通证
券出借业务的投资计谋、其他品种投资计谋。
事迹比较基准 中证500指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5%
本基金为指数增强型股票基金，表面上其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金在限定基金净值增长
率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度及年化追踪舛讹的基础上，
力图得回卓越事迹比较基准的收益。长久来看，本基金具有与事迹比
较基准周边的风险水平。
风险收益特征 本基金可通过内地与香港股票市集交往互联互通机制投资于香港证券
市集，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般
投资风险除外，本基金还靠近汇率风险、投资于香港证券市集的风险、
以及通过内地与香港股票市集交往互联互通机制投资的风险等迥殊风
险。本基金通过内地与香港股票市集交往互联互通机制投资的风险详
见招募讲明书“风险揭示”部分。
(二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表
投资组合股产建设图表
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金的过往事迹不代表异日线路。条约奏效曩昔不悦完好当然年度的，按推行期限计
算净值增长率。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费姿色/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费） 100 万元 ≤ M M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N ≥ 180 天 -
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费姿色/年费率或金额 收取方
料理费 按日计提 1.00% 基金料理东谈主、销售机构
托管费 按日计提 0.15% 基金托管东谈主
审计用度 60，000.00 管帐师事务所
信息流露费 120，000.00 法则流露报刊
《基金条约》奏效后与基金关系的律
师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基
金的证券交往用度、基金的银行汇划
用度、基金关系账户的开户及退换费
其他用度 用等用度，以及按照国度探求法则和 关系处事机构
《基金条约》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金条约》及《招募讲明书》
或其更新。
注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
最终推行金额以基金依期论述流露为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓偶而刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报流露的关总共据为基准测算。
四、风险揭示与迫切提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应
证实阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的特定风险包括但不限于：方向指数收益率与股票市集平均偏离风险、方向指数
波动的风险、基金投资组合收益率与方向指数收益率偏离的风险、方向指数变更风险、追踪
舛讹限定未达商定主张的风险、指数编制机构罢手处事的风险、成份股停牌的风险、秉承量
化增强计谋进行投汉典理可能引致的特定风险、投资港股通方向股票的风险等。
秉承量化增强计谋进行投汉典理可能引致的特定风险主要体现为：本基金在一定的追踪
舛讹拘谨范畴内，追求卓越事迹比较基准的投资答复。为此，本基金可能在一定幅度内减少
或加多部分方向指数成份股的投资比例，以致从投资组合中剔除个别方向指数成份股，或在
方向指数成份股除外进行投资。由于量化增强计谋的线路有在不折服性，本基金进行增强投
资的末端既可能卓越事迹比较基准，也可能逾期于事迹比较基准。
投资港股通方向股票的风险主要体现为：1）港股交往失败风险 2）汇率风险 3）境外
市集的风险 4）交收轨制带来的流动性风险 5）港股通下对公司行为的处理王法带来的风险
本基金会根据市集环境的变化以及投资计谋的需要进行养息，继承将部分基金财富投资于港
股通方向股票或继承不将基金财富投资于港股通方向股票，因此本基金存在隔离港股进行投
资的可能。
同期，本基金秉承证券公司交往口头和结算口头，即本基金将通过基金料理东谈主遴选的证
券运筹帷幄机构进行场内交往，并由遴选的证券运筹帷幄机构手脚结算参与东谈主代理本基金进行结算，
该种交往结算口头可能存在信息系统风险、操立场险、恶果缩短风险、交往结算风险、投资
信息安全守密风险等风险。
要是本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来极度风险。本基金可能遭遇的风
险详见招募讲明书的“风险揭示”部分。
（二）迫切提醒
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎
悉力的原则料理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。
各方当事东谈主情愿，因基金条约而产生的或与基金条约探求的一切争议，如经友好协商未
能责罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照该会届时灵验的
仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲
裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
基金家具尊府节录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期退换基金料理东谈主发布的关系临时
公告等。
五、其他尊府查询姿色
以下尊府详见光大保德信基金料理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：
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